1.负责公司现金和银行存款的收付 。
2.负责登记日常资金收支明细，汇总编制公司月度资金收支明细，确保收支金额和记录正确 。

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3.按时进入财务软件，包括现金和银行收支记录，准备每日银行和现金收支报告，每日清点现金，存入银行 。
4.及时获取银行对账单，编制银行余额对帐表，提交会计审核 。
【会计实习岗位描述 会计实习岗位职责】5.负责公司办公用品和固定资产账户的登记 。
6.完成领导交办的其他临时任务和出纳应完成的其他任务 。

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